Motivo
Transmisión sobre las diferentes formas de acceder a la información enviada al SII y acceso a errores desde Business Central.
Objetivo
Tener un primer conocimiento de como acceder desde Business Central a la información que se envía al SII.
Antes de nada: sociedades que transmiten información al SII
Actualmente, las sociedades que transmiten información al SII son las siguientes:
- Transportes y Consignaciones Marítimas (C1).
- Transcoma Cruise & Travel (CD).
- Dynamic Fuels (CF).
- Hamilton y Cia (HA).
- Transcoma Global Logistics (T1).
Documentos SII registrados
La pantalla de "Documentos SII registrados" permite consultar los mensajes ("facturas") enviados a la Agencia Tributaria mediante mediante la herramienta iDynamics SII que integra Business Central, de tal manera que podemos ver su estado, el tipo de factura (emitida, recibida y rectificativa), el número de factura BC (ojo, se refiere al código registrado en BC y no tiene porque ser el número de la factura original), el cliente o proveedor, el ejercicio y periodo de registro, así como la fecha y hora de envío.
En cuanto a los estados de envío se pueden visualizar tres tipos:
- Aceptado: Registro enviado a la Agencia Tributaria sin más incidencias.
- Aceptado con errores: Registro enviado a la Agencia Tributaria pero con algún dato que no termina de ser del todo coherente.
- No enviado: Registro archivado y no enviado a la Agencia Tributaria. Esto ya forma parte de la fase de investigación y análisis.
Para acceder al registro de "Documentos SII registrados" se puede hacer a través del buscador escribiendo "documentos registrados", hay otra forma que ya se verá más adelante.
Documentos en la Agencia Tributaria
La pantalla de "Documentos en la Agencia Tributaria" es similar a la de "Documentos SII registrados" pero con la diferencia de que en este caso podemos consultar los datos que la Agencia Tributaria tiene sobre la sociedad, independientemente de si estos han sido enviados desde Dynamics 365 Business Central estándar, desde iDynamics SII, cargándolos manualmente desde la web de la agencia tributaria, o mediante cualquier otro proceso.
Por otro lado y a diferencia del caso anterior, se puede ver en pantalla tanto el número de factura (registro) generado por Business Central como el número de factura original.
Los estados de los registros pueden ser los siguientes:
- Aceptado: el documento se envió correctamente a la agencia tributaria.
- Aceptado con errores: la agencia tributaria recibió el documento, pero encontró valores que no considera coherentes.
- Cancelado: el documento fue enviado y posteriormente eliminado.
Para acceder al registro de "Documentos en la Agencia Tributaria" se puede hacer a través del buscador escribiendo "documentos en la Agencia Tributaria", hay otra manera de acceder a ese listado que se verá más adelante.
Una vez se accede a ese registro es conveniente actualizar los datos mediante la opción "Descargar datos", donde se pueden descargar datos por periodos o por ejercicios completos (recomendable esta última opción aunque tarda más en el proceso de descarga y actualización).
Nota: Es altamente recomendable poder contrastar la información de ese registro obtenido desde BC con la información que pueda tener realmente la Agencia Tributaria.
Cola de documentos SII
La "Cola de documentos SII" se podría decir que es el paso previo al envío de registros a la Agencia Tributaria, permitiendo verificar lo que se va a enviar y si hay alguna incidencia o algo a revisar. El envío de datos se puede configurar para que este sea manual o automático, en el caso de las sociedades de Transcoma está en esa segunda opción. También, es el registro que permite rectificar y modificar los registros a enviar o que están en estado erróneo.
Para acceder al registro de "Cola de documentos SII" se puede hacer a través del buscador escribiendo "Cola de documentos SII".
Por otra parte, desde la pantalla de "Cola de documentos SII" se puede acceder fácilmente a los dos registros antes mencionados.
Más información
Hay disponible un manual online sobre iDynamics SII que aunque es genérico es bastante completo, como mínimo para hacerse una idea de la funcionalidad de la herramienta. Ese manual se encuntra en el siguiente enlace:
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