Introducción

Este es un breve manual de cómo configurar emails/documentos CTM y como generarlos desde pre-facturación, basado en el ya existente dentro de Nereo. En el manual de Nereo “configurador de emails” se explica detalladamente cómo configurar un email/documento, por lo que aquí se detalla el proceso y las particularidades para CTM. Puedes ver los existentes en Nereo aquí:

Cómo configurar un email/documento

Para configurar un email/documento dirígete a Mantenimientos >> Generales >>Configuración Emails.

Abre Configuración de Emails e informa los campos del mantenimiento.

En “Tipo Documento” selecciona 'Expediente de Consignación'.

En “Tipo” selecciona “Email y Documento” si se trata de un email que adjuntará un documento, “Email” si solo se va a generar un email, o “Documento” si solo se va a generar un documento.

Las pestañas 'vistas' y 'funciones asociadas' sirven para agregar mas variables a la leyenda. Tendremos disponible en la leyenda todas las variables, todos los campos de la vista o función.

En la pestaña "Solicitar variables" podemos detallar aquellas variables que queremos usar en el email/documento y que no se encuentran en el sistema, por lo que al generar el email/documento será el propio usuario quien de el valor deseado a esas variables. Estas variables pueden ser de tipo alfanumérico, numérico, decimal, fecha, fecha y hora, booleano (si/no), vista, combo.

En este ejemplo al momento de generar el email/documento se le preguntará al usuario el valor de la variable “FechaRecogerDineroBanco” que será una fecha. Nota: las variables que se vayan informando en esta pestaña se van agregando a la leyenda de variables que se pueden usar. No se puede repetir el nombre de una variable.

Una vez terminado guardamos la configuración. IMPORTANTE, recuerda asignar a la configuración la/las oficinas en las que tengas previsto utilizarlo, puesto que la opción no estará disponible en expedientes cuya oficina no esté habilitada.

Cómo generar un email/documento

Actualmente existen 3 configuraciones predefinidas:

Generar CTM Carta Banco (recoger en oficina bancaria).

En la pestaña “Prefacturación” en el apartado inferior “Previsiones y Observaciones” pestaña “Banco CTM”, informa la oficina en la que se recoge el dinero. A continuación, pulsa grabar para guardar la información. 

Notas: 

• La oficina bancaria a la que se dirige la carta estaba fijada al literal "BANCO SABADELL ATLANTICO Av. Sarriá 19, Barcelona". Se ha incorporado la posibilidad de configuración por oficina.
• Si no se informa la oficina de recogida no se podrá generar la carta.

Para crear una nueva oficina se accede al menú Cartera->Cobros y Pagos->Oficinas bancarias. Se completan los datos solicitados en el formulario. Se da al botón de grabar que hay arriba a la izquierda para aplicar los cambios. Finalmente, el usuario tendrá que o refrescar tablas maestras, o salir y entrar de Nereo. En el primer caso se debe hacer desde el menú Mantenimientos->Generales->Refrescar Tablas Maestras.

Para generar el email (que adjunta el documento) selecciona el concepto y a continuación pulsa Enviar Emails y selecciona CTM Carta Banco / Loomis. Nota:

• Se pueden solicitar un máximo de dos conceptos/importes por carta.
• El importe que aparecerá en la carta es el importe de la columna “Importe Venta”

A continuación, nos solicita las “variables a solicitar” que tenemos configuradas en la configuración del email:

El botón Aceptar no estará visible/activo hasta que todas las columnas tengan valor y presionemos la tecla ENTER. Lo pulsamos y se generará el email con el documento adjunto.

Para generar solamente el documento, sigue el mismo proceso anteriormente explicado con la diferencia que debes pulsar en Ver Documentos >> CTM Carta Banco / Loomis.

Generar CTM Loomis (entrega por camión blindado)

Para generar el email (que adjunta el documento) selecciona el concepto y a continuación pulsa Enviar Emails y selecciona CTM Loomis Camión Blindado.

Notas

• La oficina bancaria a la que se dirige la carta estaba fijada al literal "BANCO SABADELL ATLANTICO Av. Sarriá 19, Barcelona". Se ha incorporado la posibilidad de configuración por oficina.
• Se puede solicitar un máximo de dos conceptos/importes por carta.
• El importe que aparecerá en la carta es el de la columna “Importe Venta”.

A continuación, nos solicita las "variables a solicitar” que tenemos configuradas en la configuración del email, en este caso la fecha de entrega, y el split (desglose de billetes).

El botón Aceptar no estará visible/activo hasta que todas las columnas tengan valor y presionemos la tecla ENTER. A continuación, pulsa aceptar.

Para generar solamente el documento sigue el mismo proceso anteriormente explicado con la diferencia que debes pulsar en Ver Documentos >> CTM- Loomis Camión blindado.

Generar Entrega al Capitán

Para generar el documento selecciona el concepto y a continuación pulsa Ver Documentos y selecciona “CTM Çarta Entrega Capitán”. Nota: se puede seleccionar como máximo dos conceptos/importes.

**Ultima actualización: 15/10/2024